# Contabilità per fattura di costo e vendite indirette ## Introduzione Benvenuti nel modulo di Contabilità per Fatture di Costo e Vendite Indirette! Questo modulo è progettato per aiutarti a gestire e riconciliare efficacemente le tue transazioni finanziarie all'interno del tuo sistema ERP. Con funzionalità come l'estrazione automatica dei dati, l'abbinamento dei documenti e il monitoraggio dettagliato, puoi garantire che i tuoi registri finanziari siano accurati e aggiornati.
## Iniziare Per iniziare a utilizzare il modulo di contabilità, assicurati di avere i permessi necessari impostati dal tuo amministratore di sistema. Avrai bisogno di accesso sia ai moduli di contabilità dei costi che a quelli di contabilità delle vendite all'interno del sistema ERP. ## Requisiti di Sistema * Accesso ai moduli di contabilità dei costi e contabilità delle vendite all'interno del sistema ERP. * Permessi utente appropriati per visualizzare e processare documenti finanziari. ## Caratteristiche Principali 1. **Estrazione Automatica dei Dati**: Estrae e interpreta automaticamente i dati da fatture digitali e altri documenti. 2. **Confronto Dati**: Confronta i dati delle fatture estratti con i dati degli ordini di acquisto esistenti. 3. **Verifica degli Abbinamenti**: Verifica gli abbinamenti basati su regole e tolleranze predefinite. 4. **Segnalazione delle Discrepanze**: Identifica e segnala eventuali discrepanze tra fatture e ordini di acquisto. 5. **Tracciabilità**: Mantiene un registro di tutte le azioni per conformità e revisione. 6. **Addestramento dei Documenti**: Addestra il sistema a riconoscere nuovi documenti con il minimo sforzo, tipicamente solo una volta. 7. **Suddivisione degli Importi**: Suddivide gli importi per dipartimento per un monitoraggio finanziario dettagliato. 8. **Definizione del Conto di Mastro**: Il team APS (Sistema di Contabilità e Approvvigionamento) può definire il conto di mastro una volta che i dati sono estratti. ## Interfaccia Utente L'interfaccia del modulo di contabilità include tipicamente i seguenti componenti: * **Dashboard**: Panoramica dello stato delle fatture e delle vendite, e attività recenti. * **Strumenti di Ricerca e Filtro**: Capacità di cercare e filtrare fatture e registri di vendita. * **Registri Abbinati**: Sezione che mostra i registri abbinati con successo. * **Discrepanze**: Sezione che mostra i registri con discrepanze che necessitano di revisione o azione. * **Report**: Accesso a report dettagliati e opzioni di esportazione. ## Guida Passo-Passo all'Uso del Modulo di Contabilità ### 1. Accedi al Modulo di Contabilità Naviga al modulo di contabilità dal menu principale del tuo sistema ERP. ### 2. Importa o Accedi alle Fatture * **Importazione Automatica**: Se il tuo sistema è configurato per la cattura automatica dei dati, le fatture verranno importate automaticamente nel sistema. * **Caricamento Manuale**: Se necessario, carica manualmente i file delle fatture nel sistema utilizzando l'interfaccia fornita. ### 3. Rivedi le Fatture Abbinati Automaticamente * Rivedi le fatture che sono state abbinate automaticamente con gli ordini di acquisto. * Verifica i dettagli dell'abbinamento, inclusi numeri di articolo, quantità e prezzi. ### 4. Gestisci le Discrepanze * Accedi alla sezione Discrepanze per rivedere eventuali fatture che non sono state abbinate automaticamente. * Regola manualmente le quantità o i prezzi se necessario, o segnala la fattura per ulteriori revisioni. ### 5. Abbinamento Manuale Per le fatture non abbinate automaticamente: * Usa gli strumenti di ricerca e filtro per trovare l'ordine di acquisto corrispondente. * Verifica e abbina manualmente la fattura all'ordine di acquisto. ### 6. Addestra il Sistema * Per nuovi tipi di documenti, addestra il sistema a riconoscerli fornendo un campione. * Tipicamente, devi addestrare il sistema solo una volta affinché riconosca accuratamente documenti simili in futuro. ### 7. Registra le Prenotazioni * Naviga alla scheda "Voci di riga" per visualizzare e registrare le prenotazioni per ciascuna fattura. * Assegna gli importi ai conti appropriati, centri di costo e dimensioni specifiche per Infor LN/M3. **Esempio: Registrazione di una Fattura di Costo** 1. **Seleziona Voce di Riga**: Scegli la voce di riga per la fattura di costo. 2. **Assegna Conto**: Assegna il conto appropriato, come "71200 - Spese Non Operative". 3. **Imposta Dimensioni**: Imposta dimensioni aggiuntive come centro di costo, gruppo di prodotto e progetto. 4. **Suddividi Importo**: Se necessario, suddividi l'importo per dipartimento per un monitoraggio più dettagliato. 5. **Inserisci Importo**: Inserisci l'importo per la voce di riga. ### 8. Definisci i Conti di Mastro * Una volta che i dati sono estratti, il team APS può definire i conti di mastro. * Questo assicura che ogni transazione sia registrata sotto il conto corretto per una rendicontazione finanziaria accurata. ### 9. Genera Report * Accedi alla sezione "Report" per generare report dettagliati sulle transazioni finanziarie. * Usa le opzioni di esportazione per salvare i report per ulteriori analisi o registrazioni. ### Esempio di Utilizzo 1. **Caricamento Documenti**: Gli utenti possono caricare vari documenti (fatture, note di consegna, ecc.) nel sistema. 2. **Abbinamento Automatico**: Il sistema abbina automaticamente i documenti caricati con gli ordini di acquisto esistenti. 3. **Revisione degli Abbinamenti**: Gli utenti possono rivedere gli abbinamenti, verificare i dettagli e vedere gli indicatori di stato. 4. **Risoluzione delle Discrepanze**: Eventuali disallineamenti o discrepanze sono evidenziati per la revisione e correzione manuale da parte dell'utente. 5. **Esportazione dei Dati**: I dati abbinati possono essere esportati per ulteriori elaborazioni o registrazioni.